Notre approche

Notre gamme de solutions monétaire et court terme vise à répondre à l’ensemble des besoins en gestion de trésorerie, de 1 jour à 18 mois.

Elle est constituée de produits visant à répondre aux besoins « opérationnels » de trésorerie, aux besoins de trésorerie « de réserve » à 3 mois, mais aussi de produits qui cherchent à optimiser le couple rendement-risque pour leur trésorerie stratégique à 18 mois.

Si la préservation du capital est notre première priorité, notre approche de gestion active vise à générer le meilleur rendement (intérêts) en fonction des niveaux de risque et de liquidité souhaités par nos investisseurs.

Aviva Euro Crédit Court ISR complète la gamme de solutions monétaire et court terme d'Aviva Investors France

Le FCP Aviva Euro Crédit Court ISR a vu son processus de gestion adapté pour venir compléter la gamme.

 

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Label ISR : un vrai "plus" pour les fonds monétaires

Les fonds monétaires ISR combinent les objectifs classiques de gestion financière - rémunérer des liquidités à court ou très court terme et les principes d’investissement socialement responsable (ISR).

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Bénéfices

Notre objectif d'optimisation de trésorerie et notre approche responsable, ainsi que la création d'un portefeuille robuste.

Optimisation de trésorerie

Une gamme structurée par profil rendement / risque.

Approche responsable

Une intégration des facteurs ESG dans la gestion avec une gamme de fonds labélisés ISR.

Portefeuille résistant

Une construction de portefeuille robuste avec un encadrement strict des risques et une liquidité T+0 pour les fonds monétaires.

Principaux risques

L'investissement dans un fonds monétaire et court terme n'est pas un investissement garanti. Il diffère d'un investissement dans des dépôts et peut fluctuer en termes de prix, ce qui signifie que vous pourriez ne pas récupérer le montant initial que vous avez investi.

Les fonds ne s'appuient pas sur un soutien externe pour garantir la liquidité ou stabiliser leur valeur liquidative.

Risque de perte en capital

Les investissements ne bénéficient d'aucune garantie ou protection. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Risque de crédit

Les investissements en obligations sont exposés au risque de taux, risque de crédit, risque de contreparties, risque de perte en capital. Les obligations qui offrent un revenu plus élevé présentent généralement un risque de défaut plus important.

Risque de Taux

Il s’agit du risque de baisse des instruments de taux découlant des variations de taux d’intérêt.

Fonds monétaires et court terme

Aviva Monétaire ISR CT (Part C)

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR. . Cependant, en cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l’OPCVM pourrait connaître une variation négative.

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Aviva Monétaire ISR CT (Part D)

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR. . Cependant, en cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l’OPCVM pourrait connaître une variation négative.

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Aviva Monétaire ISR CT (Part F)

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR. . Cependant, en cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l’OPCVM pourrait connaître une variation négative.

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Aviva Monétaire ISR (Part I)

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l'€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR. . Cependant, en cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l’OPCVM pourrait connaître une variation négative.

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Aviva Euro Crédit Court ISR (Part R)

L’objectif de gestion du FCP consiste à délivrer, sur la durée de placement recommandée de douze mois, une performance nette (diminuée des frais de gestion financière) supérieure à l’indice €STER capitalisé, à travers un investissement en titres de créance et instruments du marché monétaire, en mettant en œuvre une couverture partielle du risque de taux auquel le portefeuille est exposé et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable). La performance délivrée par le FCP sera donc liée aux écarts de crédit, auxquels le fonds reste exposé.

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Aviva Monétaire ISR (Part A)

L’objectif de gestion du FCP est de réaliser sur la période de placement recommandée une performance annuelle, pour chacune des classes de parts et après déduction des frais de gestion financière réels y afférents, supérieure à la performance de l’indice €STER capitalisé, à travers une sélection de titres répondant à des critères d’investissement socialement responsable (ISR). Cet objectif, dépendant des conditions de marché, pourra être revu en cas d'évolution significative de celles-ci. En cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l’OPCVM pourrait connaître une variation négative.

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Aviva Euro Crédit Court ISR (Part C)

L’objectif de gestion du FCP consiste à délivrer, sur la durée de placement recommandée de douze mois, une performance nette (diminuée des frais de gestion financière) supérieure à l’indice €STER capitalisé, à travers un investissement en titres de créance et instruments du marché monétaire, en mettant en œuvre une couverture partielle du risque de taux auquel le portefeuille est exposé et en appliquant un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable). La performance délivrée par le FCP sera donc liée aux écarts de crédit, auxquels le fonds reste exposé.

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Aviva Monétaire ISR CT (Part E)

Le FCP a pour objectif de délivrer une performance, diminuée des frais de gestion financière, supérieure à l’€STER capitalisé, tout en assurant une évolution régulière de sa valeur liquidative et en appliquant un filtre ISR. Cependant, en cas de très faibles taux d’intérêt du marché monétaire ne suffisant pas à couvrir les frais de gestion financière ou en cas de hausse significative des taux, la valeur liquidative de l’OPCVM pourrait connaître une variation négative.

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Fonds monétaires - Réglementation (EU) 2017/1131

Aviva Investors a bien pris en compte la nouvelle réglementation concernant les fonds monétaires et sera en conformité pour son entrée en vigueur le 21 janvier 2019.

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